Di akhir April 2022, kami membuka kolom khusus bernama "bila cuaca bagus, kami akan menyalin tahun 2022 terbawah". Pada akhir Juni, kami lebih fokus pada jalur industri energi baru, termasuk rantai industri hulu dan hilir baterai litium untuk kendaraan energi baru, perusahaan-perusahaan terkemuka di bidang mineral litium dan garam litium, termasuk rantai industri hulu dan hilir fotovoltaik. energi matahari. Secara khusus, kami memberikan perhatian lebih pada bahan silikon, serta rantai industri hulu dan hilir pembangkit listrik tenaga angin. Terakhir, kami menambahkan aset pembangkit listrik ramah lingkungan.
Dapat dikatakan bahwa dari awal Mei hingga akhir Juni 2022, harga saham perusahaan-perusahaan terkemuka di jalur energi baru yang kami fokuskan dan analisis telah meningkat tajam. Namun jika kita melihat indeks pasar secara keseluruhan, jika terjadi rebound di bagian bawah, dan selanjutnya terjadi pembalikan, selain energi baru, beberapa jalur industri lain juga perlu mengambil alih tongkat estafet pasar baru. energi.
Yang disebut rotasi sektor industri, harus dikatakan bahwa pada pertengahan Juni 2022, kita melihat industri Baijiu mulai dimulai, dan kemudian pengolahan makanan mulai berjalan, termasuk konsep toko bebas bea yang kita bicarakan. tentang sebelumnya. Pada akhir bulan Juni juga mulai mengalami peningkatan yang relatif besar. Bagaimana kita memilih memasuki pasar untuk sejumlah dana yang telah dikosongkan pada tahap awal? Ini sebenarnya sangat sulit.
Pada tanggal 28 Juni 2022, kami melihat tanda baru bahwa sejumlah besar dana telah memasuki jalur industri semikonduktor, dan beberapa perusahaan semikonduktor terkemuka telah meningkat dalam jumlah besar. Saya rasa sangat mungkin sebelum laporan kuartal kedua, semikonduktor juga akan ikut serta dalam rotasi sektor ini. Faktanya, di kolom "pasang surut, pembacaan terbawah 2022", pada tanggal 11 Mei, selain energi baru, Industri semikonduktor juga disebutkan secara spesifik, namun fokus seluruh pasar tampaknya tertuju pada energi baru, jadi tidak ada waktu untuk memperhitungkan semikonduktor, jadi sudah lama terdiam di bagian bawah.
Semi-konduktor yang paling khas berada di area dasar penilaian historis ketika dianalisis pada 11 Mei. Bagian bawah penilaian tidak hanya dibandingkan dengan dirinya sendiri, tetapi juga mencakup rasio P/E dari persentil penilaiannya dan rasio keseluruhan pasar. Baik itu 20 atau 30 industri primer atau lebih dari 120 industri sekunder di Shenwan, tingkatnya juga relatif rendah. Pada akhir Juni, kami melihat bahwa semikonduktor memiliki kemungkinan besar untuk berpartisipasi dalam rotasi pelat pada tahap baru. . Kita juga perlu bersorak
